В соответствии с действующим валютным законодательством АО «Сити Инвест Банк» осуществляет валютный контроль над всеми видами валютных операций, которые проводятся, в частности, по внешнеторговым договорам, кредитным договорам и договорам займа, а также над валютными операциями, проводимыми по неторговым сделкам.

Основные преимущества при работе с АО «Сити Инвест Банк» в сфере валютного контроля:

  • Предоставление клиентам Банка бесплатных консультаций по вопросам валютного контроля, в том числе при проработке сложных сделок во внешнеэкономической деятельности.
  • Проведение работы, направленной на предотвращение нарушений клиентами валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
  • Быстрота оформления документов валютного контроля в соответствии с нормативными актами Банка России.
  • Регулярное и своевременное информирование клиентов Банка обо всех изменениях действующего валютного законодательства Российской Федерации.
  • Предоставление информации о текущем состоянии расчётов по паспорту сделки по запросу клиента Банка.
  • Высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников.
  • Использование в работе новейших информационных технологий и как следствие, высокая скорость обслуживания внешнеэкономических сделок и предоставления консультационных услуг по их реализации.
  • Конкурентная тарифная политика в части исполнения АО «Сити Инвест Банк» функций агента валютного контроля.

Мы осуществляем контроль и учет следующих операций:

  • Платежей и поступлений по экспорту и импорту товаров в иностранной валюте и валюте Российской Федерации;
  • Платежей и поступлений в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по внешнеэкономическим сделкам, предполагающим выполнение работ, оказание услуг, передачу результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них;
  • Операций в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с нерезидентами;
  • Иных валютных операций в иностранной валюте и валюте Российской Федерации;
  • Платежей нерезидентов в пользу резидентов в валюте Российской Федерации.

01.03.2018 вступает в силу:

Инструкция Банка России № 181-И от 16.08.2017 г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

С введением в действие новой инструкции, Инструкция Банка России № 138-И от 04.06.2012 г. отменяется.

Вместо паспорта сделки – постановка на учет контракта (кредитного договора) с присвоением уникального номера (УНК)*.

Для постановки контракта на учет в банк, необходимо предоставить сведения о контракте (шаблон размещен в системе «Интернет-Банк») и контракт.

Сумма обязательств для постановки контракта на учет:

  • для экспортных контрактов ≥ 6 000 000 ₽ **
  • для импортных контрактов, кредитных договоров ≥ 3 000 00 ₽**

Поставленные на учет контракты и все изменения/дополнения к ним в день постановки на учет в неизменном виде будут отправляться электронно в ЦБ РФ, таможенные органы, налоговую инспекцию.

Отменяется Справка о валютной операции. Информация о коде валютной операции и ожидаемом сроке (при проведении авансовых платежей по импорту товаров/услуг или зачислении выручки после отгрузки товара/оказания услуг) может быть доведена до Отдела валютного контроля банка любым из способов: указана в заявлении на перевод, платежном поручении, распоряжении на списание средств с транзитного валютного счета, в шаблоне «Сведения о валютной операции», размещенном в системе «Интернет-Банк».

Требование о предоставлении Справки о подтверждающих документах (по контрактам и кредитным договорам, принятым на учет) сохраняется.

.
PDF   Соглашение о порядке обмена для целей валютного контроля 181_1.pdf

Соглашение о порядке обмена между АО «Сити Инвест Банк» и Клиентом документами и информацией для целей валютного контроля в соответствии с валютным законодательством Российской федерации

Соглашение о порядке обмена между АО «Сити Инвест Банк» и Клиентом документами и информацией для целей валютного контроля в соответствии с валютным законодательством Российской федерации

Вернуться Валютный контроль


_________________________

* С вступлением в силу Инструкции № 181-И, номер паспорта сделки, оформленного до 01 марта 2018 года, сохраняется и будет являться уникальным номером контракта (кредитного договора), принятого на учет банком. Дальнейшее обслуживание такого контракта (кредитного договора) осуществляется в соответствии с Инструкцией № 181-И.

** Для контрактов (кредитных договоров) в иностранной валюте определяется, как эквивалент суммы обязательств по курсу ЦБ РФ иностранных валют по отношению к рублю на дату договора.